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            2017年财务工作计划

            文章分类:工作计划 - 财务工作计划 发表时间:2017-4-6 9:02:04

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            公司新领导层接手公司的第一年,根据公司全年董事会的工作安排以及未来三年规划,结合本公司的实际情况,公司财务部在一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时,将着力做好完善财务制度、推进规范管理和加强学习教育、苦练服务内功两篇文章,为公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。

              一、加强规范管理、做好日常核算

              1、根据公司核算要求和各部门的实际情况,按照会计法和企业会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。

              2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。

              3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计,提高资金使用效益。

              4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作,加强财务制度建设。

              5、做好日常会计核算工作。按照会计制度,分清资金渠道,认真审核每笔原始凭证,正确运用会计科目,编制会计凭证,进行记账。做到“三及时”:即及时编制有关会计报表,及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项2017年 财务部年度工作2017年 财务部年度工作计划。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。

              6、配合销售部了解货款回收情况,做好货款回收工作。

              7、积极筹措资金,从多方面公司资金运营的流畅。

              8、努力加大新业务开拓力度,实现跨越式发展2017年 财务部年度工作计划文章2017年 财务部年度工作计划出自http://www.gkstk.com/article/wk-78500001037823.html,转载请保留此链接!。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域,务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫,花大力气,力争使在较短时间内投资、发展新业务,走在同业前面,占领市场。

              9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。

              二、加强基础防范、做好安全工作

              1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查,若有隐患,及时处理并向上反映;及时加以整改。

              2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作,确保不漏不遗不缺

              3、负责防火安全2017年 财务部年度工作计划工作计划。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理,采取有效措施保证地上无乱扔烟头。

              4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性,发现问题及时处理并向上汇报。

              三、加强考核考评、提高工作质量

              1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定,对违反规定的人员提出处理意见。

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